Was Ist Spread Trading Strategien

Option Spread Strategies 1313 Von John Summa. CTA, PhD, Gründer von OptionsNerd Zu oft, neue Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie Optionen Spreads können eine bessere Strategie Design bieten. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne, weve zusammen stellen die folgenden Optionen verbreitet Tutorial, die wir hoffen, wird die Lernkurve verkürzen. Die Mehrheit der an Börsen gehandelten Optionen erfolgt in Form von sogenannten Outrights (d. H. Dem Kauf oder Verkauf einer Option auf eigene Faust). Auf der anderen Seite, was die Branche komplexe Trades ausmachen, ist nur ein kleiner Teil des Gesamtvolumens der Trades. In dieser Kategorie finden wir den komplexen Handel als Option bekannt. Mit einer Optionsverbreitung werden zwei verschiedene Optionsströme im Rahmen einer begrenzten Risikostrategie kombiniert. Während die Grundidee einfach ist, können die Implikationen bestimmter Spreizkonstruktionen etwas komplizierter werden. Dieses Tutorial soll Ihnen helfen, besser zu verstehen, Option Spreads, ihre Risikoprofile und Bedingungen für den besten Gebrauch. Während der allgemeine Begriff einer Ausbreitung ziemlich einfach ist, ist der Teufel, wie sie sagen, immer in den Details. Dieses Tutorium wird Ihnen beibringen, welche Option sich ausbreitet und wann sie benutzt werden sollten. Youll auch lernen, wie man das potenzielle Risiko (gemessen in der Form der Griechen - Delta. Theta Vega) mit den verschiedenen Arten von Spreads verwendet, je nachdem, ob Sie bärisch, bullish oder neutral sind. Also, bevor Sie in einen Handel springen Sie denken, Sie haben herausgefunden, lesen Sie weiter zu lernen, wie eine Ausbreitung könnte besser passen die Situation und Ihre Marktaussichten. Wenn Sie einen Auffrischungskurs auf den Grundlagen der Optionen und der Optionsterminologie benötigen, bevor Sie sich tiefer vertiefen, empfehlen wir Ihnen, unsere Optionen Grundlagen Tutorial. Was ist Spread Betting Charles K. McNeil, ein Mathematiklehrer, der ein Wertpapier-Analytiker und später ein Buchmacher in Chicago in den 1940er Jahren, wurde weitgehend mit der Erarbeitung von Spread-Wetten gutgeschrieben. Trotz seiner amerikanischen Wurzeln ist die Spread-Wetten derzeit nicht in den Vereinigten Staaten legal. Vorsprung auf etwa 30 Jahre, auf der anderen Seite des Atlantiks, City of London Investmentbanker Stuart Wheeler gründete IG Index im Jahr 1974, Pionier der Industrie durch die Verbreitung von Wetten auf Gold. Zu der Zeit war der Goldmarkt unerschwinglich schwierig, sich für viele zu beteiligen, und die Verbreitung von Wetten war ein einfacher Weg, um darüber zu spekulieren. Was ist Spread Betting Spread Wetten ist eine Derivatstrategie, bei der die Teilnehmer nicht tatsächlich die zugrunde liegenden Vermögenswerte besitzen, auf die sie setzen, wie z. B. eine Aktie oder Ware. Vielmehr Spread Wettern einfach spekulieren, ob der Vermögenswert Preis steigen oder fallen mit den Preisen angeboten, um sie von einem Makler. Hauptmerkmale der Spread-Wetten sind die Verwendung von Hebelwirkung. Die Fähigkeit, sowohl lange als auch kurz zu gehen. Die Vielfalt der verfügbaren Märkte und die steuerlichen Vorteile. Was ist ein Spread Wie im Börsenhandel, sind zwei Preise für Spread-Wetten zitiert - ein Preis, zu dem Sie kaufen können und einen Preis, an dem Sie verkaufen können. Der Unterschied zwischen dem Kaufpreis und dem Verkaufspreis wird als Spread bezeichnet. Das Spread-Wetten-Unternehmen profitiert von diesem Spread, und dies ermöglicht, dass Spread-Wetten ohne Provisionen gemacht werden, im Gegensatz zum Börsenhandel. Eine grundlegende Börse Handel vs ein Spread Bet hier gut decken ein praktisches Beispiel zu illustrieren, die Vor-und Nachteile dieser Derivat-Markt und die Mechanik der Platzierung einer Wette. Zuerst gut ein Beispiel in der Börse, und dann gut auf eine gleichwertige Wette zu betrachten. Für unseren Börsenhandel können wir bei 193.00 einen Kauf von 1.000 Aktien von Vodafone (LSE: VOD) übernehmen. Der Preis geht bis zu 195,00 und die Position ist geschlossen und erfaßt einen Bruttogewinn von 2.000, der 2 pro Aktie auf 1.000 Aktien gemacht hat. Beachten Sie hier einige wichtige Punkte. Ohne die Verwendung von Marge. Das hätte einen großen Kapitalaufwand von 193k gefordert. Auch werden in der Regel Provisionen angeklagt, um den Börsenhandel zu betreten und zu beenden. Schließlich kann der Gewinn der Kapitalertragsteuer und der Stempelsteuer unterliegen. Jetzt schauen wir uns eine vergleichbare Spread-Wette an. Machen eine Spread-Wette auf Vodafone, gut übernehmen mit dem Angebot Angebot verbreitet können Sie die Wette bei 193.00 kaufen. Bei der Herstellung dieser Spread-Wette, ist der nächste Schritt zu entscheiden, welche Menge pro Punkt zu begehen, die Variable, die den Preis verschieben reflektiert. Der Wert eines Punktes kann variieren. In diesem Fall werden wir davon ausgehen, dass ein Punkt gleich einem Ein-Pence-Wechsel nach oben oder unten im Vodaphone-Aktienkurs ist. Nun nehmen wir an, dass ein Kauf oder eine Wette auf Vodaphone im Wert von 10 pro Punkt genommen wird. Der Aktienkurs von Vodaphone erhebt sich von 193.00 bis 195.00 wie im Börsenbeispiel. In diesem Fall hat die Wette 200 Punkte erfasst, was einen Gewinn von 200 x 10 oder 2.000 bedeutet. Während der Bruttogewinn von 2.000 in den beiden Beispielen gleich ist, unterscheidet sich die Spread-Wette darin, dass es in der Regel keine Provisionen zur Eröffnung oder Beendigung der Wette und keine Stempelsteuer oder Kapitalertragsteuer gibt. In der U. K. und einigen anderen europäischen Ländern ist der Gewinn aus Spread-Wetten frei von Steuern. Allerdings, während Spread Wettern nicht zahlen Provisionen sie leiden ein Gebot Angebot verbreitet. Die wesentlich breiter sein kann als die Ausbreitung auf anderen Märkten. Denken Sie auch daran, dass der Bettor die Ausbreitung zu überwinden hat, nur um auf einem Handel zu brechen. In der Regel, je mehr beliebt die Sicherheit gehandelt, desto enger die Ausbreitung, senken die Einreisekosten. Neben dem Fehlen von Provisionen und Steuern ist der andere große Vorteil der Spread-Wetten, dass der erforderliche Kapitalaufwand drastisch niedriger ist. In der Börse Handel, eine Anzahlung von so viel wie 193k kann erforderlich gewesen, um den Handel zu betreten. Bei Spread-Wetten variiert der erforderliche Einzahlungsbetrag, aber für diesen Zweck nehmen wir eine erforderliche Anzahlung ein. Dies hätte dazu führen, dass eine viel kleinere 9650 Kaution erforderlich war, um das gleiche Marktrisiko wie im Börsenhandel zu übernehmen. Die Verwendung von Hebelwirkung funktioniert in beide Richtungen, natürlich und hier liegt die Gefahr der Spread-Wetten. Während Sie schnell eine große Menge an Geld auf eine relativ kleine Einzahlung machen können, können Sie es so schnell verlieren. Wenn der Preis von Vodaphone in dem obigen Beispiel fiel, könnte der Wettern eventuell aufgefordert worden sein, die Kaution zu erhöhen oder sogar die Position automatisch geschlossen zu haben. In solch einer Situation haben Börsenhändler den Vorteil, dass man in der Lage ist, einen Abwärtsbewegungen auf dem Markt abzuwarten, wenn sie immer noch glauben, dass der Preis irgendwann höher liegt. Verwalten von Risiken in Spread-Wetten Trotz des Risikos, das mit dem Einsatz von hoher Hebelwirkung kommt, bietet Spread-Wetten effektive Werkzeuge, um Verluste zu begrenzen. Standard Stop Loss Orders - Stoppen Sie Verluste Aufträge erlauben, das Risiko zu reduzieren, indem Sie automatisch einen verlorenen Handel schließen, sobald ein Markt ein festgelegtes Preisniveau überschreitet. Im Falle eines Standard-Stop-Losses schließt der Auftrag Ihren Handel zum besten verfügbaren Preis ab, sobald der eingestellte Stoppwert erreicht ist. Es ist möglich, dass Ihr Handel auf einem schlechteren Niveau als der des Auslösers geschlossen werden kann, besonders wenn der Markt in einem Zustand hoher Volatilität ist. Garantierte Stop-Loss-Orders - Diese Form der Stop-Loss-Order garantiert, um Ihren Handel mit dem genauen Wert zu schließen, den Sie gesetzt haben, unabhängig von den zugrunde liegenden Marktbedingungen. Allerdings ist diese Form der Abwärtsversicherung nicht frei. Garantierte Stop-Loss-Aufträge fallen in der Regel eine zusätzliche Gebühr von Ihrem Broker. Die Bottom Line Die kontinuierliche Entwicklung in der Raffinesse mit dem Aufkommen der elektronischen Märkte, Spread-Wetten hat erfolgreich die Barrieren für den Eintritt gesenkt und einen riesigen und vielfältigen alternativen Markt geschaffen. Die Versuchung und die Gefahren, über die Hebelwirkung zu sein, sind weiterhin ein wichtiger Fall. Allerdings ist der geringe Kapitalaufwand notwendig, Risikomanagement-Tools zur Verfügung und steuerliche Vorteile machen Spread-Wetten eine überzeugende Gelegenheit für Spekulanten. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Ein anfängliches Angebot für ein bankrottes Unternehmen039s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Konkursgesellschaft gewählt wurde. Von einem Bieterpool aus. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt, dass. Free Futures Spread Trading-Strategien Wir veröffentlichen kostenlose Futures Spread saisonalen Handelsstrategien jeden Monat. Jede Trading-Strategie enthält aktuelle Chart (täglich aktualisiert), Backtest einschließlich der Ergebnisse für jedes historische Jahr und auch kumulative absolute Rendite. Für weitere Analysen können Sie auch andere interessante Analysewerkzeuge verwenden. Zum Beispiel: Fortsetzung oder gestapelte Charts (zeigt historische Lowshighs), Forward Curves (zeigt Rückwärts - oder Cantango), Korrelationen (saisonale Muster oder aktuelle Spread vs Geschichte), Historische Charts und vieles mehr. SIGN UP - Mehr Spread Trading Strategies Diese Verbreitung kombiniert mehrere Bedingungen, um gute Handelsmöglichkeiten zu schaffen. 100 Gewinnen Sie in den letzten 20 Jahren Starke saisonale Muster Korrelation in saisonalen Fenster Schmalen Beinen verbreitet mit erwarteten niedrigeren Volatilität Lange saisonale Fenster - viel Zeit für Saisonalität zu treten. Möglichkeit, Gewinn zu nehmen früher 2. März 2017 10:03:39 Diese Ausbreitung kombiniert Mehrere Bedingungen, um gute Handelsmöglichkeiten zu schaffen. 93 Gewinne in den letzten 15 Jahren Diese Ausbreitung bewegt sich historisch in enger Reichweite, so dass ihr in der Fensterstellung fähig ist. Historische Tiefststände - Gegenwärtiges Jahr bewegt sich auf historische Tiefststände Starke saisonale Musterkorrelation im Saisonfenster Schmalere Beine breiten sich mit erwarteter geringerer Volatilität aus Möglicher Eintritt um Unterstützung und Nutzung eines kleinen Stop-Losses 3 Februar 2017 07:46:56 Diese Ausbreitung vereint mehrere Bedingungen Schaffen gute Handelsmöglichkeit. 93 Gewinnen Sie in den letzten 15 Jahren Hohe RRR 6.42 Saisonale Muster Korrelation vs Ausbreitung - über 90 Preis Aktion - die Ausbreitung brach durch Widerstand und scheint höher zu gehen Sehr niedrige Marge Akzeptable SL (unter Unterstützung um 200) vs Durchschnittlicher Gewinn 680 3 Januar 2017 17: 29:39 Diese Ausbreitung vereint mehrere Bedingungen, um eine gute Handelsmöglichkeit zu schaffen. 100 Sieg für die letzten 20 Jahre Saisonale Muster Korrelation - Alle Muster bis zu 20 Jahren haben ähnliche Bewegung und Korrelation, mehr als 85 in saisonalen Fenster Hohe RRR Möglichkeit der Einstieg bei der Unterstützung und verwenden Sie einen kleinen Stop-Loss Low Margin Anforderungen Lange saisonale Fenster - A Viel Zeit für Saisonalität zu treten. Möglichkeit, Gewinn zu nehmen früher 3. Dezember 2016 09:15:21 Diese Ausbreitung kombiniert mehrere Bedingungen, um gute Handelschance zu schaffen. 93 Gewinnen Sie für die letzten 15 Jahre Saisonale Muster Korrelation - Alle Muster bis zu 20 Jahren haben ähnliche Bewegung und Korrelation, mehr als 94 in saisonalen Fenster Starke Unterstützung Ebene zu platzieren Stop Verlust Schmalen Beinen verbreitet mit erwarteten niedrigeren Volatilität Lange saisonale Fenster - viel Zeit Für Saisonalität zu treten. Möglichkeit, Gewinn zu nehmen 1. November 2016 10:31:10 Diese Verbreitung kombiniert mehrere Bedingungen, um gute Handelschance zu schaffen. 90 Gewinnen Sie in den letzten 20 Jahren Diese Ausbreitung bewegt sich historisch in engem Bereich, so dass Sie die Fähigkeit schließen, wieder eintreten während des Fensters. Historische Tiefststände - Das laufende Jahr bewegt sich auf historische Tiefststände Starke saisonale Musterkorrelation im Saisonfenster Schmalere Beine verteilen sich mit erwarteter geringerer Volatilität Möglicher Eintritt um die Unterstützung und einen kleinen Stop-Loss verwenden 3. Oktober 2016 08:32:38 Diese Ausbreitung vereint mehrere Bedingungen Schaffen gute Handelsmöglichkeit. 94 Gewinnen Sie für die letzten 20 Jahre Hohe RRR Saisonmuster Korrelation - Alle Muster bis zu 30 Jahren haben ähnliche Bewegung und Korrelation, mehr als 95 in saisonalen Fenster Starke Unterstützung Ebene zu platzieren Stop-Loss Nizza Korrelation zwischen verbreiteten sesonalen Muster Low Margin Anforderungen Lange saisonale Fenster - Viel Zeit für Saisonalität, um zu treten. Möglichkeit, Gewinn zu nehmen 19. September 2016 12:39:18 Diese Futures-Verbreitung kombiniert mehrere Bedingungen, um eine gute Handelsmöglichkeit zu schaffen. 87 Gewinnen Sie in den letzten 15 Jahren, 100 Sieg in den letzten 10 Jahren Niedrige Margin-Anforderungen Starke Stützniveau, möglich um Eintritt um Unterstützung und nutzen einen kleinen Stop-Loss Saisonale Muster Korrelation über 89 2 August 2016 10:18:43 Die Informationen in diesem präsentiert Site ist nur für allgemeine Informationen Zwecke. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernehmen wir keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen. Alles ist nur zu illustrativen Zwecken vorgesehen und sollte nicht als Anlageberatung oder - strategie ausgelegt werden. Diese Website lehnt jede Verantwortung für Verluste ab, die für Marktpositionen von Besuchern oder registrierten Benutzern oder für Missverständnisse seitens der Nutzer dieser Website entstehen. 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Es wird keine Vertretung gemacht, dass ein Konto die Gewinne oder Verluste, die denen ähnlich sind, Tatsächlich gibt es scharfe Unterschiede zwischen den hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erreicht wurden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Leistungsergebnisse ist, dass sie in der Regel mit dem Vorteil der Nachsicht vorbereitet werden. Kopie 2013, SeasonAlgoBasics von Futures Spread Trading Futures Spread Trading wurde traditionell als Professionelle Handelsstrategie bekannt. Allerdings fühlen wir es ist eine Handelsmethode, die in jedem Arsenal sein sollte. Unser Ziel ist es, die Grundlagen der Verbreitung zu gestalten, so dass Sie eine solide Grundlage für Wissen in dieser wesentlichen Handelsstrategie haben werden. Arten von Commodity-Futures-Spreads Inter-Commodity-Futures Spread Futures-Kontrakte, die zwischen verschiedenen Märkten verteilt sind, sind Inter-Commodity Futures Spreads. Ein Beispiel dafür ist Corn vs. Wheat. Lets sagen, der Händler denkt, dass der Maismarkt eine höhere Nachfrage haben wird als der Weizenmarkt. Der Handel würde Mais kaufen und Weizen verkaufen. Der Trader kümmert sich nicht darum, wenn die Preise von Mais und Weizen hinauf oder hinunter den Händler nur will, um den Preis von Mais zu sehen, schätzen über den Preis von Weizen. Wenn die Getreidemärkte verkaufen, will der Trader sehen, dass Corn seinen Wert besser als Weizen hält. Wenn die Getreidemärkte bullisch sind, will der Trader sehen, dass Corn weiter als Weizen vorkommt. Intra-Commodity-Kalender verbreitet eine Intra-Commodity-Kalender Spread ist eine Futures-Spread auf dem gleichen Markt (i. e. Corn) und verbreitete sich zwischen verschiedenen Monaten (i. e. Juli Corn vs Dezember Corn). Der Trader wird lange ein Futures-Vertrag und kurz ein anderer. In diesem Beispiel kann der Handel entweder lang sein Juli Mais und kurz Dezember Mais ODER kurz Juli Mais und lange Dezember Mais. Um in einem Intra-Commodity-Kalender-Spread zu sein. Der Handel muss lang und kurz der gleiche Markt (d. H. Mais), aber in verschiedenen Monaten (d. h. Juli vs. Dez) sein. Bull Futures Spread A Bull Futures Spread ist, wenn der Trader ist der nächste Monat und kurz der aufgeschobene Monat auf dem gleichen Markt. Lets sagen, es ist Februar 2011. Sie kaufen Mai 2011 Mais und verkaufen Juli 2011 Mais. Sie sind lang der nahe Monat und kurz der aufgeschobene Monat (Mai ist näher als uns Juli). Es ist wichtig zu beachten, dass die nahen Monate für Futures-Kontrakte dazu neigen, sich weiter zu bewegen als schneller als die hinteren Monate. Wenn Mais in einem Bullenmarkt ist, sollte Mai (nahe Monat) schneller als Juli gehen (aufgeschobener Monat). Deshalb wird diese Strategie als Bull Futures Spreads bezeichnet. Da die vorderen Monate dazu neigen, die aufgeschobenen Monate zu übertreffen, würde ein Händler, der auf Mais bullisch ist, den nahen Monat kaufen, den aufgeschobenen Monat verkaufen und möchte für den nahen Monat schneller und weiter als die aufgeschobenen Monate bewegen. Diese Beziehung zwischen den nahen und aufgeschobenen Monaten ist nicht immer wahr 100 der Zeit, aber es ist die Mehrheit der Zeit. Das ist der Grund, wann du lange in der Nähe des Monats und kurz der aufgeschoben bist, heißt es ein Stier-Futures-Verbreitung. Die Ausbreitung sollte zu Ihren Gunsten gehen, wenn die Preise steigen. Bär Futures Spread A Bear Futures Spread ist, wenn der Trader kurz ist der nahe Monat und lange der aufgeschobene Monat. Dies ist das Gegenteil von unserem Bull Futures Spread. Wieder, sagen wir, es ist Februar von 2011. Sie verkaufen Mai 2011 Mais und kaufen Juli 2011 Mais. Sie sind kurz der nahe Monat und lange der aufgeschobene Monat. Das ist ein Bär, der sich verbreitet hat, weil die nächsten Monate zehn sich schneller und weiter bewegen als die aufgeschobenen Monate. Wenn Mais in einem Bärenmarkt ist, sollte Mai (nahe Monat) schneller fallen als Juli (aufgeschobener Monat). Das ist nicht immer wahr 100 der Zeit, aber es ist die Mehrheit der Zeit. Deshalb, wenn Sie kurz der nahe Monat und lang der aufgeschobene Monat sind, heißt es ein Bear Futures Spread. Diese Ausbreitung sollte zu Ihren Gunsten gehen, wenn die Preise sinken. Futures Spread Trading Margins Margen für Einzelverträge können reduziert werden, wenn sie Teil eines Spread sind. Die Marge für einen einzelnen Vertrag von Mais ist 2025. Allerdings, wenn Sie lange und kurz in der gleichen Ernte Jahr sind, ist die Marge nur 200. Wenn Sie lange oder kurze Mais zwischen verschiedenen Kulturen Jahr (Juli vs Dez) dann die Marge ist 400. Das Erntejahr für Mais ist Dezember bis September. Die Börsen reduzierten die Margen, weil die Volatilität der Spreads typischerweise niedriger ist als die tatsächlichen Verträge. Eine Futures-Spread verlangsamt den Markt für den Händler. Wenn es eine große externe Corn-Markt-Event gibt, wie die Börsen-Crashs, die gefüttert erhöht Zinsen, ein Krieg ausbricht, oder ein fremdes Land auf ihre Anleihen auf halbem Weg über die Erde, beide Verträge sollten gleich betroffen sein. Es ist diese Art von Schutz vor systemischem Risiko, das es dem Austausch ermöglicht, die Margen für den Spreadhandel zu senken. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie sich Spread Trading gegen Systemic Risk absichert. Lesen Sie bitte meinen vorherigen Artikel, Hedging Systematic Risk Futures Spread Pricing Spreads werden als der Unterschied zwischen den beiden Verträgen festgesetzt. Wenn Mai Mais einen 6000 Scheffel gehandelt und Juli mit 6100 pro Scheffel gehandelt wird, ist der Spreadpreis 6000 Mai 8211 6100 Juli -100. Wenn Mai war bei 6200 und Juli war 6100, ist der Spread-Preis 6200 Mai 8211 6100 Juli 100. Futures Spread Quotes Wenn die Preisgestaltung sich ausbreitet, nehmen Sie immer den Vormonat und subtrahieren den aufgeschobenen Monat. Wenn der Vormonatshandel niedriger ist als der aufgeschobene (wie unser erster Mai gegen Juli-Beispiel), wird der Spread als negative Zahl angegeben. Wenn der vordere Monat höher ist als der aufgeschobene Monat (wie unser zweites Mai vs. Juli Beispiel), wird die Ausbreitung als positive Zahl angegeben. Futures Spread Tick Werte Tick Werte sind die gleichen für Spreads, wie sie für die einzelnen Verträge sind. Wenn die Ausbreitung zwischen Mai Mais und Juli Mais ist -100 Cent, und die Ausbreitung bewegt sich auf -110 Cent, das ist ein 1 Cent bewegen. 1 Cent in Mais ist 50 für alle Monate und breitet sich in der Standard 5000 Bushel Vertrag. Die Tick-Werte sind die gleichen für Spreads, wie sie für ihre individuellen Verträge sind. Contango-Märkte Ein Markt ist in Contango, wenn die vorderen Monate weniger als die aufgeschobenen Monate kosten. Dies ist auch als normaler Markt bekannt. Wenn ein Scheffel Mais im Mai kostet 6000 und ein Scheffel Mais im Juli ist 6100, ist dieser Markt in Contango. In normalen Märkten sollte der aufgeschobene Monat ein wenig mehr als der Vormonat wegen der Kosten des Tragens, die aus Lagerkosten, Versicherung auf gespeicherte Ware und Zinszahlungen für das Kapital benötigt, um zu besitzen und zu speichern, die Ware, . Backwardation Wenn sich die Märkte in der Rückkehr befinden. Die nahen Monate sind höher als die aufgeschobenen Monate. Märkte in der Rückkehr werden auch als umgekehrte Märkte bezeichnet. Sie sind das Gegenteil von Contango oder normalen Märkten. Die Backwardation tritt typischerweise während der Bullenmärkte auf. Wenn es ein erhebliches Angebotsproblem oder eine Erhöhung der Nachfrage gibt, werden die vorderen Monate einer Ware beginnen, schneller zu gehen als die hinteren Monate. Die vorderen Monate sind empfindlicher auf Veränderungen in Angebot und Nachfrage, weil die vorderen Monate die Warenmonate sind, die auf dem Markt für Lieferungen kommen. Wenn es Versorgungsrückgänge oder Nachfrageerhöhungen gibt, ist es für den Markt leichter, diese in den aufgeschobenen Monaten zu berücksichtigen, vor allem im nächsten Erntejahr, auch bekannt als die neue Ernte. Zum Beispiel sagen wir, es ist Februar 2011 und es gibt einen Mangel an Mais. Die alten Erntemonate sind März, Mai, Juli und September. Die neue Ernte beginnt im Dezember. Es gibt nicht viel, was der Markt über die Versorgung von März bis September tun kann, wenn Mais gepflanzt, gewachsen und geerntet wird. Der Mais, der in diesen Monaten zur Verfügung gestellt wird, kommt aus Lager und Lagerung. Allerdings hat der Markt eine gewisse Kontrolle über Dezember und die Monate bis 2012, wie mit mehr landwirtschaftlichen Hektar für Mais. Neue Hektar für Mais gewidmet wird dazu beitragen, die neue Ernte halten Preise für die abgegrenzten Monate stabilisiert. Die nahen Monate werden noch zunehmen, weil Mais nicht bis zum Herbst geerntet werden kann, aber die aufgeschobenen Monate sollten in der Lage sein, bei der Nachfrage zu helfen und werden nicht so schnell wie die nahen Monate steigen. Futures Spreads und Seasonality Viele Rohstoffmärkte haben saisonale Versorgungszeiten und Nachfrage. Manche Rohstoffe sind im Sommer höher, wie Benzin und Rohöl, während manche im Winter eine höhere Nachfrage haben, wie Erdgas, Heizöl und Kaffee. Rohstoffe können auch saisonale Lieferzeiten haben, wie die Getreidemärkte. Der Maismarkt hat das größte Angebot direkt nach der Ernte im Herbst, was zu niedrigeren Preisen während dieser Jahreszeit führen kann. Händler werden Spreads verwenden und versuchen, diese saisonalen Versorgung und Nachfrage Änderungen zu nutzen. Sie betrachten die Leistung der Spreads über das Jahr während bestimmter Zeitrahmen, um das Risiko, die Belohnung und die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs abzuschätzen. Wenn Sie mehr über Seasonal Futures Spread Trading wissen möchten, lesen Sie bitte meinen vorherigen Artikel, Seasonal Futures Spread Trading. Abonnieren Sie den Führer zu Futures und Spread Trading Guide to Futures und Spread Trading - Dieses umfassende ebook, Komplimente von Guy Bower, wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen und zu beherrschen die Grundlagen der Futures-Spread-Handel. Leitfaden für Futures und Spread Trading beinhaltet den Zugang zu Premium-Webinhalten. Versuchen Turners Take Market Alert für 30 Tage Turners Take Market Alert Trial - Turners Take Market Alert beinhaltet tägliche Updates und eine Intraday Trade Empfehlung für Daniels Trading Kunden. Turners Take Market Alert enthält ein E-Mail-Newsletter-Abonnement. Turners Take Market Alert Test dauert 30 Tage. Risiko-Offenlegung STRATEGIEN VERWENDUNG VON KOMBINATIONEN VON POSITIONEN, SOWEIT SPREAD UND STRADDLE POSITIONEN KÖNNEN ALS RISIKO ALS EIN EINFACHES LANGES ODER KURZES POSITION SEIN. Dieses Material wird als Aufforderung zum Eintritt in eine Derivat-Transaktion vermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading Broker, der Forschung Marktkommentar und Handel Empfehlungen als Teil seiner oder ihre Aufforderung für Konten und Aufforderung für Trades, aber Daniels Trading nicht pflegt eine Forschungsabteilung wie in CFTC Regel 1.71 definiert. Daniels Trading, seine Auftraggeber, Makler und Mitarbeiter können mit Derivaten für eigene Konten oder für die Konten anderer handeln. Aufgrund unterschiedlicher Faktoren (wie Risikotoleranz, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige und langfristige Strategien, technische und fundamentale Marktanalyse und andere Faktoren) kann ein solcher Handel zur Einleitung oder Liquidation von Positionen führen, die sich von denen unterscheiden Oder im Widerspruch zu den darin enthaltenen Meinungen und Empfehlungen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko des Verlustes von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken für die Nutzung von Leveraged-Positionen verstehen und die Verantwortung für die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken und deren Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob der Handel für Sie geeignet ist, um Ihre Umstände und finanziellen Ressourcen zu berücksichtigen. Sie sollten die auf DanielsTrading zugelassene Risiko-Offenlegungs-Webseite auf der Homepage lesen. Daniels Trading ist nicht angeschlossen, noch unterstützt er kein Handelssystem, einen Newsletter oder einen ähnlichen Service. Daniels Trading übernimmt keinerlei Gewährleistung oder Überprüfung von Leistungsansprüchen, die durch solche Systeme oder Dienstleistungen erbracht werden. Reader Interaktionen Rashmi 29. Januar 2014 um 5:00 Uhr Neueste Tweets NEU kaufen Amp-Levels für ESF von MDASnapShot. Holen Sie sich vollständige Handelsdetails hier: t. coCoXxaWZllH Zeit vor 5 Stunden über Puffer Denken Sie nicht wissen, über Futures-Handel Think again Senior Broker Tom Dosdall erklärt: t. co4keZ3oSlC4 Zeit vor 5 Stunden über Puffer Unsicher über Marktvolatilität Versuchen Sie die kurze synthetische Futures-Strategie Finden Sie Beispiele amp, was zu sehen hier t. coKD0fYCMMrp Zeit vor 23 Stunden über Puffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Alle Rechte vorbehalten. 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Das Risiko des Verlustes von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken für die Nutzung von Leveraged-Positionen verstehen und die Verantwortung für die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken und deren Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob der Handel für Sie geeignet ist, um Ihre Umstände und finanziellen Ressourcen zu berücksichtigen. Sie sollten die auf DanielsTrading zugelassene Risiko-Offenlegungs-Webseite auf der Homepage lesen. Daniels Trading ist nicht angeschlossen, noch unterstützt er kein Handelssystem, einen Newsletter oder einen ähnlichen Service. Daniels Trading übernimmt keinerlei Gewährleistung oder Überprüfung von Leistungsansprüchen, die durch solche Systeme oder Dienstleistungen erbracht werden.